沈阳聚氨酯保温管

　　1．2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

　　1．3 所有董事均已出席

　　1．4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

　　1．5公司董事长刘芝旭先生、主管会计工作负责人财务总监胡凯峰先生、会计机构负责人朱会君女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2．1 基本情况简介

　　2．2 主要财务数据和指标

　　2．2．1 主要会计数据和财务指标

　　单位：（人民币）元

　　2．2．2 非经常性损益项目

　　√ 适用 不适用

　　单位：（人民币）元

　　2．2．3 国内外会计准则差异

　　适用 √ 不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3．1 股份变动情况表

　　√ 适用 不适用

　　单位：股

　　3．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　3．3 控股股东及实际控制人变更情况

　　适用 √ 不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√ 适用 不适用

　　上述人员持有本公司的期权及被授予的限制性股票数量

　　适用 √ 不适用

　　§5 董事会报告

　　5．1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：（人民币）万元

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0．00万元

　　5．2 主营业务分地区情况

　　单位：（人民币）万元

　　5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用 √ 不适用

　　5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用 √ 不适用

　　5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用 √ 不适用

　　5．6 募集资金使用情况

　　5．6．1 募集资金运用

　　适用 √ 不适用

　　5．6．2 变更项目情况

　　适用 √ 不适用

　　5．7 董事会下半年的经营计划修改计划

　　适用 √ 不适用

　　5．8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　适用 √ 不适用

　　5．9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　适用 √ 不适用

　　5．10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　适用 √ 不适用

　　§6 重要事项

　　6．1 收购、出售资产及资产重组

　　6．1．1 收购资产

　　适用 √ 不适用

　　6．1．2 出售资产

　　适用 √ 不适用

　　6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　适用 √ 不适用

　　6．2 担保事项

　　适用 √ 不适用

　　6．3 非经营性关联债权债务往来

　　√ 适用 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0．00万元，余额0．00万元

　　6．4 重大诉讼仲裁事项

　　适用 √ 不适用

　　6．5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用 √ 不适用

　　6．5．1 证券投资情况

　　适用 √ 不适用

　　6．5．2 持有其他上市公司股权情况

　　适用 √ 不适用

　　6．5．3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

　　根据中国证监会（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及中国证监会2005120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的文件精神，我们本着实事求是的态度，对公司的关联方资金往来及对外担保情况进行了认真核查和落实，就公司执行前述规定的情况发表以下专项说明和独立意见：

　　1、截至2008年6月30日止，公司控股股东没有占用公司资金的情况。

　　2、截至2008年6月30日止，公司没有为大股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，维护了公司及股东的合法权益。

　　6．5．4 公司持股5％以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

　　适用 √ 不适用

　　6．6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　　§7 财务报告

　　7．1 审计意见

　　7．2 财务报表

　　7．2．1 资产负债表

　　编制单位：中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2008年06月30日单位：（人民币）元

　　7．2．2 利润表

　　编制单位：中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2008年1－6月单位：（人民币）元

　　7．2．3 现金流量表

　　编制单位：中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2008年1－6月单位：（人民币）元

　　股票简称

　　中兴商业

　　股票代码

　　000715

　　上市证券交易所

　　深圳证券交易所

　　董事会秘书

　　姓名

　　姜 莉

　　联系地址

　　辽宁省沈阳市和平区太原北街86号

　　电话

　　024－23838888－3715

　　传真

　　024－23836008

　　电子信箱

　　ｚｘｓｔｏｃｋ＠ｖｉｐ．ｓｉｎａ．ｃｏｍ

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减（％）

　　总资产

　　1，370，052，502．24

　　1，353，179，627．63

　　1．25％

　　所有者权益（或股东权益）

　　854，989，742．89

　　834，754，021．34

　　2．42％

　　每股净资产

　　3．06

　　2．99

　　2．34％

　　报告期（1－6月）

　　上年同期

　　本报告期比上年同期增减（％）

　　营业利润

　　45，188，980．07

　　65，545，703．38

　　－31．06％

　　利润总额

　　45，563，680．65

　　65，647，522．66

　　－30．59％

　　净利润

　　34，172，760．37

　　44，610，878．65

　　－23．40％

　　扣除非经常性损益后的净利润

　　33，891，734．94

　　44，540，133．90

　　－23．91％

　　基本每股收益

　　0．12

　　0．16

　　－25．00％

　　稀释每股收益

　　0．12

　　0．16

　　－25．00％

　　净资产收益率

　　4．00％

　　5．56％

　　－1．56％

　　经营活动产生的现金流量净额

　　48，341，190．61

　　125，025，232．21

　　－61．33％

　　每股经营活动产生的现金流量净额

　　0．17

　　0．45

　　－62．22％

　　关联方

　　向关联方提供资金

　　关联方向上市公司提供资金

　　发生额

　　余额

　　发生额

　　余额

　　沈阳五金股份有限公司

　　－2．20

　　42．40

　　0．00

　　0．00

　　沈阳市联营公司

　　－2．20

　　12．40

　　0．00

　　0．00

　　沈阳市商业国有资产经营有限责任公司

　　0．00

　　0．00

　　310．00

　　382．50

　　ＣＩＴＩＣ Ｃａｐｉｔａｌ Ｓｈｏｐｗｅｌｌ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ

　　0．00

　　0．00

　　267．30

　　297．10

　　中国新纪元有限公司

　　0．00

　　0．00

　　15．60

　　147．00

　　合计

　　－4．40

　　54．80

　　592．90

　　826．60

　　非经常性损益项目

　　金额

　　营业外收入

　　3，183，407．28

　　营业外支出

　　2，808，706．70

　　所得税

　　93，675．15

　　合计

　　281，025．43

　　本次变动前

　　本次变动增减（＋，－）

　　本次变动后

　　数量

　　比例

　　发行新股

　　送股

　　公积金转股

　　其他

　　小计

　　数量

　　比例

　　一、有限售条件股份

　　140，012，984

　　50．18％

　　140，012，984

　　50．18％

　　1、国家持股

　　76，506，888

　　27．42％

　　76，506，888

　　27．42％

　　2、国有法人持股

　　440，406

　　0．16％

　　440，406

　　0．16％

　　3、其他内资持股

　　3，638，579

　　1．30％

　　3，638，579

　　1．30％

　　其中：境内非国有法人持股

　　3，569，883

　　1．28％

　　3，569，883

　　1．28％

　　境内自然人持股

　　68，696

　　0．02％

　　68，696

　　0．02％

　　4、外资持股

　　59，427，111

　　21．30％

　　59，427，111

　　21．30％

　　其中：境外法人持股

　　59，427，111

　　21．30％

　　59，427，111

　　21．30％

　　境外自然人持股

　　二、无限售条件股份

　　138，993，016

　　49．82％

　　138，993，016

　　49．82％

　　1、人民币普通股

　　138，993，016

　　49．82％

　　138，993，016

　　49．82％

　　2、境内上市的外资股

　　3、境外上市的外资股

　　4、其他

　　三、股份总数

　　279，006，000

　　100．00％

　　279，006，000

　　100．00％

　　股东总数

　　11，301户

　　前10名股东持股情况

　　股东名称

　　股东性质

　　持股比例

　　持股总数

　　持有有限售条件股份数量

　　质押或冻结的股份

　　数量

　　沈阳市商业国有资产经营有限责任公司

　　国家

　　32．42％

　　90，457，188

　　76，506，888

　　0

　　ＣＩＴＩＣ Ｃａｐｉｔａｌ Ｓｈｏｐｗｅｌｌ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ

　　境外法人

　　26．30％

　　73，377，411

　　59，427，111

　　0

　　中国新纪元有限公司

　　其他

　　6．12％

　　17，079，777

　　3，129，477

　　0

　　浙江银泰百货有限公司

　　其他

　　3．14％

　　8，750，000

　　0

　　未知

　　常熟市星辉物资贸易有限公司

　　其他

　　2．75％

　　7，660，414

　　0

　　未知

　　高华—汇丰—ＧＯＬＤＭＡＮ，ＳＡＣＨＳ＆ＣＯ

　　其他

　　1．44％

　　4，012，278

　　0

　　未知

　　ＵＢＳ ＡＧ

　　其他

　　1．37％

　　3，811，419

　　0

　　未知

　　国泰君安—中行—渣打银行（香港）有限公司

　　其他

　　0．96％

　　2，683，811

　　0

　　未知

　　ＣＩＴＩＧＲＯＵＰ ＧＬＯＢＡＬ ＭＡＲＫＥＴＳ ＬＩＭＩＴＥＤ

　　其他

　　0．77％

　　2，148，916

　　0

　　未知

　　博时价值增长证券投资基金

　　其他

　　0．65％

　　1，799，761

　　0

　　未知

　　前10名无限售条件股东持股情况

　　股东名称

　　持有无限售条件股份数量

　　股份种类

　　沈阳市商业国有资产经营有限责任公司

　　13，950，300

　　人民币普通股

　　ＣＩＴＩＣ Ｃａｐｉｔａｌ Ｓｈｏｐｗｅｌｌ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ

　　13，950，300

　　人民币普通股

　　中国新纪元有限公司

　　13，950，300

　　人民币普通股

　　浙江银泰百货有限公司

　　8，750，000

　　人民币普通股

　　常熟市星辉物资贸易有限公司

　　7，660，414

　　人民币普通股

　　高华—汇丰—ＧＯＬＤＭＡＮ，ＳＡＣＨＳ＆ＣＯ

　　4，012，278

　　人民币普通股

　　ＵＢＳ ＡＧ

　　3，811，419

　　人民币普通股

　　国泰君安—中行—渣打银行（香港）有限公司

　　2，683，811

　　人民币普通股

　　ＣＩＴＩＧＲＯＵＰ ＧＬＯＢＡＬ ＭＡＲＫＥＴＳ ＬＩＭＩＴＥＤ

　　2，148，916

　　人民币普通股

　　博时价值增长证券投资基金

　　1，799，761

　　人民币普通股

　　上述股东关联关系或一致行动的说明

　　公司前十名股东之间未知有其他关联关系，也未知有《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动关系。

　　项目

　　期末数

　　期初数

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　流动资产：

　　货币资金

　　333，963，420．32

　　323，732，249．44

　　316，217，652．26

　　316，014，495．84

　　结算备付金

　　拆出资金

　　交易性资产

　　应收票据

　　应收账款

　　188，000．00

　　预付款项

　　22，637，387．61

　　22，588，108．96

　　7，494，797．37

　　7，494，797．37

　　应收保费

　　应收分保账款

　　应收分保合同准备金

　　应收利息

　　其他应收款

　　24，964，073．08

　　16，858，592．05

　　14，540，593．48

　　14，533，925．69

　　财务报告

　　√未经审计 审计

　　姓名

　　职务

　　年初持股数

　　本期增持股份数量

　　本期减持股份数量

　　期末持股数

　　变动原因

　　刘芝旭

　　董事长

　　16，056

　　0

　　0

　　16，056

　　姚海星

　　副董事长

　　0

　　0

　　0

　　0

　　胡凯峰

　　财务总监

　　9，633

　　0

　　0

　　9，633

　　李文鹤

　　董事

　　9，633

　　0

　　0

　　9，633

　　张懿宸

　　董事

　　0

　　0

　　0

　　0

　　殷 可

　　董事

　　0

　　0

　　0

　　0

　　张宏久

　　独立董事

　　0

　　0

　　0

　　0

　　高 闯

　　独立董事

　　0

　　0

　　0

　　0

　　王 萍

　　独立董事

　　0

　　0

　　0

　　0

　　姜 莉

　　董事会秘书

　　0

　　0

　　0

　　0

　　梁大栓

　　监事

　　9，633

　　0

　　0

　　9，633 马春光 监事 9，633 0 0 9，633 马亚勤 监事 0 0 0 0 徐成华 监事 0 0 0 0 朱会君监事0 0 0 0 高 仲 副总经理 0 0 0 0 赵俊玲 副总经理 0 0 0 0 潘德平 副总经理 0 0 00主营业务分行业情况分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减（％） 零售 124，477．90 102，202．80 17．89％ 3．04％2．80％ 0．19％地区营业收入 营业收入比上年增减（％） 东北地区 124，477．90 3．04％买入返售金融资产 存货55，212，582．3354，385，001．09 66，335，434．64 66，295，693．64 一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计436，777，463．34 417，563，951．54 404，776，477．75404，338，912．54 非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资5，163，200．00 163，200．00投资性24，198，623．07 24，198，623．0724，560，408．68 24，560，408．68 固定资产614，822，188．91 612，904，102．81625，350，361．12 625，241，137．27 在建工程977，297．68 977，297．68 806，151．02806，151．02 工程物资 6，050．00 6，050．00固定资产清理 －93，364．36 －93，364．36生产性生物资产 油气资产 无形资产 282，230，397．77281，866，164．43 285，920，862．65285，920，862．65 开发支出 商誉 长期待摊费用3，886，109．70 3，237，822．29 4，517，630．284，517，630．28 递延所得税资产7，247，736．13 7，247，736．13 7，247，736．137，247，736．13 其他非流动资产 非流动资产合计933，275，038．90 935，507，632．05948，403，149．88 948，457，126．03 资产总计1，370，052，502．24 1，353，071，583．591，353，179，627．63 1，352，796，038．57流动负债： 短期借款 250，000，000．00250，000，000．00 250，000，000．00250，000，000．00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金交易性金融负债 应付票据 1，000，000．001，000，000．00 1，000，000．00 1，000，000．00应付账款 181，626，858．82172，181，856．91 211，233，199．73 211，233，199．73预收款项 3，000．00卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 37，553，830．50 36，643，967．607，714，077．887，714，077．88 应交税费 6，779，335．79 7，438，989．5020，041，577．9620，019，968．69 应付利息 其他应付款 38，102，734．24 31，825，763．2728，433，750．7227，946，193．95 应付分保账款合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款一年内到期的非流动负债 其他流动负债流动负债合计 515，062，759．35 499，090，577．28518，425，606．29 517，913，440．25非流动负债： 长期借款 应付长期应付款 专项应付款 预计负债递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计515，062，759．35 499，090，577．28518，425，606．29 517，913，440．25所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 279，006，000．00279，006，000．00279，006，000．00 279，006，000．00 资本公积 316，717，368．95316，717，368．95316，717，368．95 316，717，368．95 减：库存股 盈余公积77，222，397．3377，108，665．97 73，805，121．29 73，805，121．29 一般风险准备未分配利润182，043，976．61 181，148，971．39 165，225，531．10165，354，108．08外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 854，989，742．89 853，981，006．31834，754，021．34834，882，598．32 少数股东权益 所有者权益合计 854，989，742．89853，981，006．31834，754，021．34 834，882，598．32 负债和所有者权益总计1，370，052，502．241，353，071，583．59 1，353，179，627．631，352，796，038．57项目 本期 上年同期 合并 母公司合并 母公司 一、营业总收入 1，268，506，022．951，142，156，613．60 1，232，972，795．161，232，567，295．16 其中：营业收入1，268，506，022．95 1，142，156，613．601，232，972，795．16 1，232，567，295．16利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本1，223，317，042．88 1，098，485，335．941，167，427，091．78 1，166，946，082．64其中：营业成本 1，022，028，070．53921，151，142．31 994，960，544．85994，960，544．85 利息支出 手续费及佣金支出 退保金赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用营业税金及附加 5，973，613．94 4，111，612．188，781，577．02 8，746，906．77 销售费用35，110，497．37 27，663，725．4827，946，162．77 27，565，631．39 管理费用149，491，908．86 135，450，201．31131，796，156．17 131，727，925．32 财务费用10，251，333．77 9，960，271．703，137，077．38 3，139，500．72 资产减值损失461，618．41 148，382．96 805，573．59805，573．59 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 45，188，980．07 43，671，277．6665，545，703．3865，621，212．52 加：营业外收入 3，183，407．28 3，164，691．47148，418．25148，418．25 减：营业外支出 2，808，706．70 2，788，706．70 46，598．9746，598．97其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 45，563，680．6544，047，262．4365，647，522．66 65，723，031．80 减：所得税费用 11，390，920．2811，011，815．6221，036，644．01 21，036，644．01 五、净利润（净亏损以“－”号填列）34，172，760．3733，035，446．81 44，610，878．65 44，686，387．79归属于母公司所有者的净利润34，172，760．37 33，035，446．81 44，610，878．6544，686，387．79 少数股东损益六、每股收益： （一）基本每股收益 0．12 0．16 （二）稀释每股收益 0．120．16接待时间 接待地点 接待方式 接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2008年2月21日 公司证券部实地调研大成、巨田基金、华宝兴业基金、长江证券(,)、中银国际基金管理有限公司 公司三期工程建设及未来经营情况。2008年2月28日公司证券部 实地调研 中国股份有限公司、ＳＭＣ中国基金 2008年5月4日 公司证券部 实地调研海问咨询2008年5月29日 公司证券部 实地调研 博时基金 2008年6月30日 公司证券部 实地调研 海通证券(,)项目 本期 上年同期合并母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1，477，595，885．441，330，946，078．51 1，435，996，466．26 1，435，590，966．26客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额回购业务资金净增加额 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 3，223，086．28 3，204，370．47373，077．05 373，077．05经营活动现金流入小计 1，480，818，971．72 1，334，150，448．981，436，369，543．311，435，964，043．31 购买商品、接受劳务支付的现金 1，231，532，940．881，123，543，222．601，137，914，657．36 1，137，914，657．36 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金62，537，253．96 60，412，545．22 53，859，895．8053，628，166．15 支付的各项税费69，761，124．63 62，701，315．74 67，829，258．9467，829，258．94支付其他与经营活动有关的现金 68，646，461．64 46，652，012．2051，740，499．0051，518，248．54 经营活动现金流出小计 1，432，477，781．111，293，309，095．761，311，344，311．10 1，310，890，330．99 经营活动产生的现金流量净额48，341，190．6140，841，353．22 125，025，232．21 125，073，712．32二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额267，497．55267，497．55 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金1，782，723．791，752，213．47 1，417，275．89 1，414，547．55 投资活动现金流入小计2，050，221．342，019，711．02 1，417，275．89 1，414，547．55购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7，973，478．73 5，792，717．87 3，713，941．283，710，591．28 投资支付的现金5，000，000．00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计7，973，478．73 10，792，717．87 3，713，941．283，710，591．28 投资活动产生的现金流量净额－5，923，257．39 －8，773，006．85 －2，296，665．39－2，296，043．73三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金19，959，035．6119，959，035．61 8，791，583．80 8，791，583．80其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 4，713，129．55 4，391，557．164，554，353．27 4，554，048．27筹资活动现金流出小计 24，672，165．16 24，350，592．7713，345，937．07 13，345，632．07筹资活动产生的现金流量净额 －24，672，165．16－24，350，592．77 －13，345，937．07－13，345，632．07 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 17，745，768．067，717，753．60 109，382，629．75109，432，036．52 加：期初现金及现金等价物余额316，217，652．26 316，014，495．84144，716，601．87 144，074，021．69六、期末现金及现金等价物余额 333，963，420．32323，732，249．44 254，099，231．62253，506，058．21证券代码：000715证券简称：中兴商业(,)公告编号：ＺＸＳＹ2008－12所有者权益变动表编制单位：中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2008年06月30日单位：（人民币）元项目本期金额上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 合计 实收资本 资本公积 减：库存股 盈余公积一般风险准备 未分配利润其他 合计 （或股本） 一、上年年末余额 279，006，000．00 316，717，368．9573，805，121．29165，225，531．10 834，754，021．34 214，620，000．00316，717，368．9564，777，872．63 183，158，070．16 779，273，311．74 加：会计政策变更前期差错更正 二、本年年初余额279，006，000．00 316，717，368．95 73，805，121．29165，225，531．10834，754，021．34 214，620，000．00 316，717，368．9564，777，872．63183，158，070．16 779，273，311．74 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）3，417，276．0416，818，445．51 20，235，721．55 64，386，000．004，461，087．87－45，698，209．22 23，148，878．65 （一）净利润 34，172，760．3734，172，760．3744，610，878．65 44，610，878．65 （二）直接计入所有者权益的利得和损失1．可供出售金融资产公允价值变动净额2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他上述（一）和（二）小计34，172，760．37 34，172，760．37 44，610，878．6544，610，878．65（三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配3，417，276．04－17，354，314．86 －13，937，038．82 64，386，000．004，461，087．87－90，309，087．87 －21，462，000．00 1．提取盈余公积 3，417，276．04－3，417，276．044，461，087．87 －4，461，087．87 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配－13，950，300．00－13，950，300．00 64，386，000．00 －85，848，000．00－21，462，000．00 4．其他13，261．18 13，261．18 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 279，006，000．00316，717，368．9577，222，397．33 182，043，976．61 854，989，742．89279，006，000．00316，717，368．95 69，238，960．50 137，459，860．94802，422，190．39